Un nuovo modo per gestire la tesoreria.

Scopri la soluzione all-in-one per monitorare e pianificare la liquidità, gestire le spese aziendali, i pagamenti e gli incassi.

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Gestione della tesoreria

Gestisci la tesoreria su un’unica interfaccia e crea una base solida per le decisioni a breve termine.

  • Utilizza i migliori protocolli di connettività per consolidare i dati provenienti da banche ed ERP e avere una visione d’insieme dei saldi.

  • Automatizza la preparazione delle informazioni con la categorizzazione delle transazioni, l’assegnazione dei progetti e i suggerimenti per la riconciliazione dei conti.

  •  Centralizza la liquidità in eccesso, le commissioni bancarie, i prestiti, le linee di credito e i depositi di tutte le tue entità in un’unica interfaccia.

Connettività bancaria

Recupera e aggrega in modo sicuro gli estratti conto di tutte le banche grazie a diversi protocolli

  • Connessione tramite SFTP: automatizzazione dell’invio degli estratti conto bancari ad Agicap                                                                

  • PSD2: direttiva europea che obbliga le banche e gli istituti finanziari ad applicare i principi dell’Open Banking.

  •  SWIFT: rete di comunicazione bancaria attraverso la quale vengono scambiati la maggior parte dei messaggi e dei bonifici internazionali.
  • Host-to-Host con Intesa Sanpaolo: protocollo di trasferimento dati sicuro che garantisce il trasferimento crittografato dei dati tra la banca e Agicap.

Gestione dei pagamenti e delle spese

Ottimizza tutti i processi: controllo degli ordini di acquisto, fatturazione elettronica, pagamenti sicuri, utilizzo delle carte aziendali e preparazione delle scritture contabili.

  • Personalizza e automatizza i flussi di lavoro per la convalida di ordini di acquisto e fatture.

  • Anticipa le date di pagamento per evitare penali e ottimizza i tempi di pagamento (DPO) e programma i pagamenti futuri per non dimenticarne nessuno

  • Effettua facilmente pagamenti in blocco e programmali al momento giusto.

  • Scegli il metodo di pagamento appropriato (generazione di un file SEPA XML, conto di pagamento Agicap).

Pianificazione della liquidità

Pianifica la liquidità a lungo termine consolidando i dati provenienti da diverse fonti, migliorando la creazione delle previsioni e il confronto con i dati effettivi.

  • Riunisci i dati di previsione relativi a operazioni, finanziamenti e investimenti in un’unica interfaccia a livello di gruppo.

  • Converti il P&L previsto in una previsione di cassa con il convertitore dedicato e fai l’analisi degli scostamenti tra reale e previsionale e tra diversi scenari.

  • Utilizzare le funzionalità di previsione in-app (dati storici, performance, stagionalità, formule…) e aiuta ad affinare le ipotesi e le proiezioni

Connettività ERP

Automatizza il trasferimento dei dati con L’ERP limitando inteventi manuali

  • Integra automaticamente gli estratti conto nel tuo ERP in vari formati (xlsx, csv, ecc.) o  attraverso diversi protocolli di integrazione dei dati (API, PublicAPI, SFTP…) tra Agicap e il tuo ERP

  • Trasferisci le distinte SEPA ad Agicap e disponi il pagamento direttamente dalla piattaforma.

  •  Integra i dati dell’ERP in Agicap (fatture, ordini di acquisto, ecc.) per le previsioni di cassa, il pagamento dei fornitori o la riscossione dei crediti in ritardo.
  • Sviluppato in casa il connettore per SAP Business One

Gestione dei crediti

Riduci i ritardi di pagamento e accelera gli incassi

  • Identifica i principali ritardi di pagamento e organizza le azioni di recupero credito
  • Crea modelli di follow-up personalizzati e automatizza i piani di recupero crediti e combina le comunicazioni via e-mail, posta e telefono

  • Disponi di una previsione aggiornata del flusso di cassa in tempo reale grazie agli impegni di pagamento

  • Analizza gli indicatori per cliente, per tipo di conto o per venditore e automatizza la reportistica.

 
 

Il software per la gestione del cash flow più completo sul mercato

Gestione dei crediti

Organizza e automatizza la riscossione dei crediti in ritardo.

Pianificazione della liquidità

Prevedi la liquidità e pianifica scenari

Cash Management

Prevedi e ottimizza la situazione di cassa a breve termine

Gestione dei pagamenti e delle spese

Automatizza i pagamenti e utilizza le carte aziendali